亚马逊涨15%苹果跌7%，美股分化收涨，亚太半导体回吐

⚡ 今日三句话

• 🇺🇸 美股三大指数收涨，亚马逊与苹果同日上演极端分化
• 🇨🇳 上周五A股普涨，今晨半导体链回调、三大指数低开走弱
• 🇰🇷 KOSPI创纪录暴涨后今晨大幅回吐，KOSDAQ逆势走强

🎯 昨晚美股预判回顾

• ✅ 美股指数方向与相对强弱：三大指数全线收涨，纳斯达克涨1.00%、标普500涨0.70%、道琼斯涨0.53%，纳指相对强于道指的排序完全兑现；内部分化程度超出预期，亚马逊涨15.32%与苹果跌7.35%在同一交易日发生。
• ✅ 苹果对道指的拖累：苹果正式时段收跌7.35%，较盘后的逾6%进一步扩大，盘中一度跌超8%（据媒体报道）；道琼斯涨0.53%，为三大指数中最弱。
• ✗ 苹果下跌的归因：财报实际显示苹果2026财年Q3营收1094.17亿美元、同比增16%，五大区域均两位数增长，其中大中华区增22%，iPhone单季营收542.52亿美元创同期新高——中国区并非拖累项。真实压力来自下季度指引：预计营收同比增9%-11%，低于市场预期的约12%，iPhone增速指引约15%亦低于预期的17.6%，公司提到先进制程产能不足与汇率约2.5个百分点的拖累。
• ✅ 存储与设备厂商的验证缺口：美光科技收跌5.90%，在前一交易日大涨18.36%后显著回吐；台积电涨0.23%、博通涨0.37%，涨幅接近持平。云厂商与半导体制造端的定价出现明显分歧。
• ◐ 利好出尽风险：美股当晚未兑现该风险（三大指数仍收涨），但风险在亚太时段兑现：8月3日首尔时间11:35，KOSPI盘中报6318.69点、跌4.20%，三星电子跌7.62%、SK海力士跌7.04%；北京时间10:35，A股科创50盘中跌3.61%。

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